天津赛象科技股份有限公司(10)
时间:2019-04-28 16:58 来源:网络整理 作者:采集侠 点击:次
公司内审部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。 独立董事可以对风险投资资金使用情况进行检查。 公司确保各项投资的审批程序合法有效，并接受中介机构审计。 三、对公司的影响 公司使用自有资金进行风险投资，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。 四、投资风险及风险控制措施 公司制订了《风险投资管理制度》等投资管理制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。 五、独立董事关于公司进行风险投资事项的独立意见 1、通过对资金来源情况进行核实，确定公司拟进行风险投资的资金为公司自有资金； 2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。 3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行基金、理财、信托产品投资，证券投资及其他金融产品投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。 4、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。 基于上述情况，我们同意该投资事项。 六、其他事项 1、该事项需提交公司股东大会审议。 2、公司承诺在风险投资事项实施后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。 特此公告。 天津赛象科技股份有限公司 董事会 2019年4月27日 证券代码：002337证券简称：赛象科技公告编号：2019-028 天津赛象科技股份有限公司 2019年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 2019年，因经营发展需要，天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“本公司”）拟与天津赛象酒店有限公司（以下简称：“酒店”）、TSTEuropeB.V（以下简称：“B.V”）、天津壹云国际贸易有限公司（以下简称：“壹云”）等关联方发生酒店消费、代理采购原材料等日常关联交易。公司预计2019年度与相关关联方发生日常关联交易金额为35,400,000.00元，2018年同类交易实际发生金额为17,814,079.11元。2019年4月26日，公司第六届董事会第二十七次会议，以4票同意，0票反对、0票弃权、1票回避审议并通过了《公司2019年度日常关联交易的议案》。关联董事张晓辰先生履行了回避义务。 2、预计关联交易类别和金额 2019年预计日常关联交易 单位（人民币）：元 ■ 年初至本公告披露日，以上关联交易合计发生额为3,548,393.78元。 3、上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：（人民币）元 ■ 二、关联人介绍和关联关系 1、关联人：天津赛象酒店有限公司 法定代表人：柴淑英 注册资本：贰佰万元人民币 主营业务：旅客住宿；宾馆：客房；酒吧；公共浴室；美容美发店（生活美容）；卡拉OK歌厅；商场；游泳馆；游艺室；乒乓球室；网球室；壁球室；酒店：主食、热菜、凉菜、裱花蛋糕、酒水、饮料加工经营；复印影印打印；预包装食品零售；服装、百货、鲜花、工艺美术品、烟零售；洗衣服务；自有场地租赁；会议服务；停车服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理） 住所：华苑产业区梅苑路8号 截至2018年12月31日，酒店总资产72,423,146.20元，净资产-52,259,160.47元，2018年度主营业务收入65,179,459.16元。 与本公司关联关系：酒店的董事系本公司实际控制人张建浩先生。 2、关联人：TSTEuropeB.V 法定代表人：张建浩 注册资本：20000欧元 主营业务：与橡塑机械、航空航天设备及配件等有关的进出口贸易、服务及其他相关业。 住所：Letterzetterhof22,2645LDDELFGAUW 截至2018年12月31日，B.V总资产1,095,044.45欧元，净资产：350,705.78欧元，2018年度主营业务收入2,047,274.02欧元。 与本公司关联关系：B.V是本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。 3、关联人：天津壹云国际贸易有限公司 法定代表人：李刚 注册资本：100万人民币 (责任编辑：admin) |