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13. 与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目。2013年10月28日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案》，本项目为超募资金投资项目，承诺投资总额70,000.00万元，已于2014年度全部投入，投入进度100%。

14. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目（2014年）。本项目承诺投资总额60,000.00万元，截至2018年12月31日承诺投入金额60,000.00万元，已于2014年度全部投入，投入进度100%。

15. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目（2018年）。本项目承诺投资总额60,000.00万元，截至2018年12月31日承诺投入金额60,000.00万元，已于2018年度全部投入，投入进度100%。

上述募投项目中，第1、3、9、10、13、14和15项已按照项目资金使用计划对资金进行投入，投入进度为100%。第4、7、8和12项根据自身业务发展状况正在稳步推进。公司根据市场变化情况对投入进度进行适当调整，加强风险控制，保障股东权益。第11项由于项目的运营模式有所调整，公司正在探索新的业务模式，在保障公司股东权益的前提下，募集资金投资进度有所调整。

第2、5和6项目前尚未正式启动。面对市场变化、技术更新和自身业务发展调整等情况，公司将结合实际情况，在认真研究与充分论证的基础上，对上述项目制定出更加优化与合理的投资规划。具体的投资进度将在修订完善投资计划后按照中国证监会和上海证券交易所的要求及时进行充分、完整、准确的信息披露。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2018年12月31日，公司以募集资金置换先期自筹资金投入金额3,622.96万元。本年度未发生募集资金置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2018年12月31日，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）结余募集资金使用情况

截至2018年12月31日，公司无将募投项目结余资金用于其它募投项目或非募投项目的情况。

（五）超募资金永久补充流动资金情况

2014年7月25日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，项目承诺投资总额60,000.00万元，截至2018年12月31日已使用超募资金投入60,000.00万元。

2018年5月17日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，项目承诺投资总额60,000.00万元，截至2018年12月31日已使用超募资金投入60,000.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）出版创意策划项目的变更情况

2012年12月23日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更出版创意策划项目募集资金投向收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资的议案》，变更后项目承诺投资募集资金总额11,163.00万元，截至2018年12月31日已累计投入募集资金11,170.25万元（含利息7.25万元）。

（二）数字资源全屏服务平台项目的变更情况

2012年12月23日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划的议案》，变更后项目计划总投资32,310.00万元，其中公司对项目的募集资金承诺投资总额为14,630.00万元（包括变更时该募集资金产生的利息），截至2018年12月31日已累计投入募集资金14,971.23万元（含利息341.23万元）。

（三）湖南天闻新华印务有限公司技改项目的变更情况

2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》，对项目实施内容进行了部分变更，变更后项目投资总额仍为19,991.00万元，截至2018年12月31日已累计投入募集资金14,565.26万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2018年12月31日，公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金专户存放、规范使用，不存在违规情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐人中银国际证券股份有限公司对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查，认为：中南传媒2018年度募集资金专户中募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等届时适用的法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。部分募集资金投资项目因外部环境变化进行了变更，并依照相关规定履行了法定决策程序。部分募投项目投资进度较原计划有所滞后。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十三日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2018年

编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司

金额单位:人民币万元

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(责任编辑：admin)