迪克体育移动版

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）董事会编制了截至2018年12月31日的关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可〔2010〕1274号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）39,800万股，发行价格为10.66元/股，募集资金总额人民币424,268.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币412,300.20万元。

截至2018年12月31日，募集资金账面余额236,435.17万元。截至2017年底募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计投入金额208,479.40万元；2018年度投入金额60,168.54万元，其中：湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目投入13.03万元，合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目投入2.04万元，湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目投入153.47万元，运用部分超募资金永久补充流动资金项目投入60,000万元。

二、募集资金管理情况

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求，截至2018年12月31日，公司及保荐人中银国际证券股份有限公司与交通银行股份有限公司长沙松桂园支行（原五一路支行）、华融湘江银行股份有限公司营业部、长沙银行股份有限公司高信支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并将募集资金分别存入以上开户行存储和管理，严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》实施管理。

截至2018年12月31日，除存放在作为募投项目实施主体的下属公司专户中的募集资金余额4,388,918.81元（其中：湖南省新华书店有限责任公司3,890,742.63元，湖南天闻新华印务有限公司498,176.18元）外，三方监管账户募集资金存储余额见下表：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

1. 收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目。项目承诺投资总额11,163.00万元，其中收购股权价款8,000.00万元，增资款3,163.00万元。截至2018年12月31日承诺投入金额11,163.00万元，实际累计投入金额11,170.25万元（含产生的利息7.25万元），已于2015年度全部投入，投入进度100%。

2. 中南基础教育复合出版项目。承诺投资总额20,013.00万元，截至2018年12月31日承诺投入金额20,013.00万元，尚未投入。

3. 数字资源全屏服务平台项目。项目承诺投资总额14,630.00万元（包括变更时该募集资金产生的利息），截至2018年12月31日承诺投入金额14,630.00万元，累计投入金额14,971.23万元（含产生的利息341.23万元），已于2015年度全部投入，投入进度100%。

4. 湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目。承诺投资总额31,982.13万元，截至2018年12月31日承诺投入金额31,982.13万元，已对项目实施主体拨付募集资金累计1,675.26万元，累计投入金额1,608.50万元，投入进度5.03%。截至2017年底累计投入金额1,595.47万元，2018年度投入金额13.03万元。

5. 湖南省新华书店电子商务平台项目。承诺投资总额9,888.00万元，截至2018年12月31日承诺投入金额9,888.00万元，累计投入金额121.16万元，投入进度1.23%，2018年度没有投入。

6. 全国出版物营销渠道建设项目。承诺投资总额9,772.43万元，截至2018年12月31日承诺投入金额9,772.43万元，尚未投入。

7. 湖南天闻新华印务有限公司新技改项目。承诺投资总额19,991.00万元，截至2018年12月31日承诺投入金额19,991.00万元，已对项目实施主体拨付募集资金累计14,575.48万元，累计投入金额14,565.26万元，投入进度72.86%，2018年度没有投入。

8. 中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目。承诺投资总额15,118.00万元，截至2018年12月31日承诺投入金额15,118.00万元，已对项目实施主体拨付募集资金累计7,574.87万元，累计投入金额7,555.68万元，投入进度49.98%，2018年度没有投入。

9. 补充流动资金项目。承诺投资总额18,500.00万元，已于2010年度全部投入，投入进度100%。

10. 湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。公司于2011 年12月10日召开第一届董事会第二十二次（临时）会议，批准使用超募资金投资湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目，本项目为超募资金投资项目，承诺投资总额4,300.00万元，截至2018年12月31日承诺投入金额4,300.00万元，累计投入金额4,311.85万元（含利息11.85万元），已于2015年度全部投入，投入进度100%。

11. 合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目。2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案》，本项目为超募资金投资项目，承诺投资总额29,539.00万元，其中2018年12月31日前承诺投入金额为29,539.00万元，累计投入金额3,043.22万元（含利息43.22万元），投入进度10.30%。截至2017年底累计投入金额3,041.18万元，2018年度投入金额2.04万元。

12. 湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目。2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店的议案》，本项目投资总额3,245.89万元，其中使用超募资金投资3,000.00万元，新华书店自筹流动资金245.89万元。截至2018年12月31日募集资金承诺投入金额3,000.00万元，已对项目实施主体拨付募集资金累计3,000.00万元，累计投入金额2,800.80万元，投入进度93.36%。截至2017年底累计投入金额2,647.32万元，2018年度投入金额153.47万元。